用友T3财务管理软件---基础操作(一)用友财务软件免费下载

原创用友财务软件 2022-08-03 15:38:03  阅读 511 次 评论 0 条
摘要:

一、程序安装

1、检查工作



检查电脑名称是否为全英文(或全拼音)若不是,则需要更改名称。(计算机名称不能有带汉字或“—”)


一、程序安装

1、检查工作



检查电脑名称是否为全英文(或全拼音)若不是,则需要更改名称。(计算机名称不能有带汉字或“—”)


2、安装数据库

放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装


3、安装软件

打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径(D盘、E盘、F盘等)→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后,系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后,系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示

所有完成后则表示软件已安装成功


二、系统管理部分

一、设置操作员

双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。


二、建立账套

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出

现分类编码方案时,设置相对应的编码方案→

科目编码级次:4-2-2-2-2-2

客户分类编码:2-2-2-2-2

部门编码:2-2-2-2

供应商分类编码:2-2-2-2

其他编码可保持不变,保存→退出→设置数据精度→确定


三、系统启用

1、建完账套后直接启用

在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL

总账前面的□→选择启用日期(可选择任意年度与月份,但启用日期为通常为启用月的
1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。

2、系统管理中启用

系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期(可选择任意年度与月份,但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成所有系统启用后→点退出


四、设置操作员权限

1、普通操作员权限设置

系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→

右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出

2、账套主管权限设置

系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户:XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可

注:账套主管拥有该账套所有权限


、数据备份

㈠、手工备份

1、建立文件夹

打开我的电脑(双击)D(或EF)盘,(右击)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出

2、进行备份

(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→(按)确定→(点击)帐套→(点击)备份→选择需要备份的帐套→(按)确定→ (出现)拷贝进程、压缩进程→(出现)

选择备份目标(双击)D(或EF)盘→(双击)用友数据手工备份→(双击)当次备份的日期→(按)确认→(提示)硬盘备份完毕→(按)确定。

3、日常手工备份

打开D(或EF) 盘的用友数据手工备份(双击)→新建→文件夹,再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期:如2010-5-27,其余步骤与第一次备份的(2)一样。

4、若要备份到U盘或移动硬盘,将备份好的数据,用复制的方式,粘贴到U盘或移动硬盘上即可。


㈡、自动备份

1、 建立文件夹

打开我的电脑(双击)D(或EF)盘,(右击)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据自动备份

2、

设置备份计划

(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→输入密码→(按)确定→点系统→选择设置备份计划→点增加→输入计划编号、计划名称→选择备份类型、发生频率→选择开始时间、保留天数→选择备份路径、选择备份账套→点增加即完成设置


六、数据引入(恢复)

(双击)系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→(按)确定→(点击)帐套→(点击)引入→(出现)引入账套数据的对话框→选择该账套最后一次备份的数据→选择UF2kActLst 文件→点打开→当系统提示是否重新指定路径时点“否” →系统将自动恢复数据→提示“恢复完毕”

时点确定即可

注:数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时,是不需要做这动作。


七、建立年度帐及结转上年数据

1、新建年度账

①、将电脑的系统时间更改为本年度最后一天 例:20101231

②、打开系统服务→系统管理→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→操作日期改为本年度最后一天的日期→点击确定→点开年度帐→点建立→确认账套及年度→点确定→等系统提示“建立

年度账成功后”点确定表示已经完成新年度账的建立

2、结转上年数据

①、将电脑的系统时间更改为新年度的第一天 例:200811

②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的11日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据,结转完后会出现工作报告:正确数及错误数,若有错误请找到错误的科目并记录下来,再进行修改。

3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须

做好数据备份

三、账务基础设置部分

用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定

基础设置

1、机构设置

①、部门档案设置

基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出


②、职员档案设置

基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出


2、往来单位

①、客户分类

基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类

注:类别编码按编码规则编制,类

别名称根据实际去分


②、客户档案

基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案


注:A、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;

B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做

③、供应商分类

基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类


注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分

④、供应商档案

基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、

供应商简称→保存做下一条供应商档案


注:A、供应商档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按供应商的拼音去编;

B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做

3、财务

①、会计科目设置

A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置

B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定


注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选上即可

②、

凭证类别设置

基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出


③、项目目录设置

A、设置项目大类

基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成

B、设置项目分类

点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类

C、 设置项目目录

点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录


④、外币种类

基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇

率或浮动汇率→录入汇率→点增加


4、收付结算

①、结算方式

基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式


②、付款条件

基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件


③、开户银行

基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行


四、账务处理部分

一、期初余额录入

总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的

余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出

注:

A、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时,须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据

B、若系统启用期为年初(例:20101月),此时的期初余额为200612月底余额


C、若系统启用期为年中(例:20109月),此时的期初余额为20108月底余额,须将20101--8月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

二、总帐系统日常操作

1、进入用友通

打开用友通→输入操作员编号(例:001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

2、填制凭证



点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证

注:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷


3、出纳签字

本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→



点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出


4、审核凭证

本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出


5、记帐

以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡,点确定即可)→提示记帐完毕后,点确定,完成记帐工作


6、转账生成(结转收入支出到本年利润)

做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现

凭证界面后→检查

数据是否正确→保存→退出→做支出的结转


注:转账生成的凭证也需要签字、审核、记账,按上面流程操作即可

7、完成本月总帐工作后,需要做月末结帐

进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。


8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。

1)、取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。


2)、取消记账

A

以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下
Ctrl+H 提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出


B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态,例“20101月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。


3)、取消审核

以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。


4)、取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

6)、凭证修改完成后,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

注:所有损益类科目若有冲减时,必须做与蓝字凭证中科目方向一致,金额用负数表示。

例:冲减管理费用借:现金100.00

借:管理费用水电费100.00

利息收入借:银行存款 200.00

借:财务费用---利息收入 --200.00

冲减主营业务收入贷:银行存款100.00

贷:主营业务收入100.00

三、期末自动结转

㈠、自动转账设置

1、自定义结转

点总账→点期末→

点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号:例如:0001→转账说明:例如:制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码:一定要设
末级明细→例如:生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码:例如:制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出

2、对应结转

总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择

转出科目编码(若该转出科目有辅助核算也需要选择)→增行→选择转入科目(若该转入科目有辅助核算也需要选择)→输入结转系数→保存→做下一个对应结转

3、销售成本结转

总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定

注:这三类科目的结构必须一致,且不能有辅助核算

4、售价(计划价)销售成本结转

①、售价法

总账→期末→转账定义→售价(计划价)销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→

选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

②、计划价法

总账→期末→转账定义→售价(计划价)销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定

5、汇兑损益结转

总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定

6、期间损益结转

总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处,让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定

㈡、

月末自动转账生成凭证

1、自定义结转

月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

2、对应结转

月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

3、销售成本结转

月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

4、售价(计划价)销售成本结转

月末转账→售价(计划价)销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

5、汇兑损益结转

月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

6、期间损益结转

月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型(全部、收入、支出)→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

注:类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证;类型为收入时,将收入结转生成一份凭证;类型为支出时,将支出结转生成一份凭证

重要提示:所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字

四、账簿查询

1、总账的查询

总账→账表→科目账→总账→

选择对应科目→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

2、余额表的查询

总账→账表→科目账→选择月份→选择科目(若查询所有科目时则不选科目)→选择科目级次(系统默认为查询一级科目)→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询

3、明细账的查询

总账→账表→科目账→明细账→选择科目(若不选科目时,可查询所有科目)→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询

4、多栏账查询

A、定义多栏账

总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏账名称(不修改也可)→点自动编制→将分

析方式的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义

B、查询多栏账

总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询

5、往来账查询

往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完成查询

6、现金银行查询

现金银行→选择日记账(现金、银行存款)→选择科目→选择月份→确定→完成查询

7、其他账表的查询根据账表的性质查询,方法大同小异

五、账簿打印

㈠、打印格式设置

1、 选择纸型

总账→设置→选项→账簿→右上方选择“按月排页” →选择“凭证、账簿套打” →

选择打印纸型→确定

2、 总账套打工具

总账→设置→总账套打工具→凭证→保存→确定→确定→账簿→保存→确定→确定→退出

㈡、打印

1、凭证打印

点总账→凭证→打印凭证→若只打印第1号凭证,请在凭证范围写上11即可,若本月份全部打印,打印范围不选→预览→打印→确定

2、总账打印

点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→点总账→开始科目选择科目 →选择“年初有余额,但本年无发生也打印” →点预览→打印→确定

3、明细账打印

A、现金、银行存款科目打印

点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→明细账→点账本→选择现金或银行存款科目→选择月份:2010.1-2010.12

B

其他科目打印

点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→明细账→点账簿→选择打印科目→选择月份:2010.1-2010.12()

选择条件:①、若期初有余额,但本年无发生也打印,需打√

     ②、只打印末级科目√

     ③、最后一页未满也打印√

④、其他选项一般为默认。

注:打印总账、明细账时,若需要打印全部科目时,则不需要选择任何科目,直接点打印。

4、多栏账打印

点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→多栏账打印→选择需要打印的科目→选择月份→选择有期初余额但本期无发生也打印→预览→打印

注:多栏账打印分主页、辅页,打印预览时,点“是”

为预览主页数据,点“否”为预览辅页数据

六、财务报表日常操作

1、初始报表

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表(例如:资产负债表)→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式,是否继续”→点确定→点左下角红色“格式”→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”(例如: XXX有限公司、2010131日)→点确定→提示“是否重算第1页” →点“是”→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。(其他报表操作相同)

2、日常报表处理

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→

在查找范围中打开报表(例:资产负债表)→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数,默认为
1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份(例2010-02-28)点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是” →待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存 (其余报表操作相同)

3、公式设置

A、正常公式设置

在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx(或按键盘上=)→点函数向导→选择用友账务函数→点下一步→选择函数名称(例:若取期初数选择QC)→点下一步→点参照→

选择账套号、会计年度(账套号、会计年度可不选)→选择相对应的会计科目→选择期间(例:若取期初数一定选择“全年”,其他函数选“月”或“季”)→选择含未记账凭证→确定→确定→确定即可完成公式设置

B、本表他页公式设置

在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx(或按键盘上=)→输入公式“select(?D5,@=and @=+1)”即可

注:?D5代表表页中的某一单元格

C、他表他页公式设置

在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx(或按键盘上=)→关联条件→选择关前关键值“月”或“年”等等→选择关联表名→选择关联关键值“月”或“年”→确定→形成公式“Relation with "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月” →将“"C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月”复制到Relation 前面→将复制后的“-->月”改成报表中需要取数的单元格例:D20 →确定即可完成公式设置

注:"C:\Documents ……\report1.rep" 代表报表保存路径

D20代表表页中的某一单元格


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