「珍藏」金蝶操作方式业务流程六本,DT新颖_chan_用友财务软件免费下载

原创用友财务软件 2022-08-06 04:28:30  阅读 65 次 评论 0 条
摘要:



总业务流程归纳

一、新建帐

1、点选登入网络管理——点选控制系统输出框注册登记——弹出网络图书馆员登入页面(图书馆员Admin,公钥为空)——确定;

2、点选网络管理账套输出框——建立——输出账套号 ——增设账套名称——增设账套径——增设会计前夕——点选下一步——输出单位重要信息——核算类型——点选下一步——此基础重要信息——专业课程编码增设长度。



总业务流程归纳

一、新建帐

1、点选登入网络管理——点选控制系统输出框注册登记——弹出网络图书馆员登入页面(图书馆员Admin,公钥为空)——确定;

2、点选网络管理账套输出框——建立——输出账套号 ——增设账套名称——增设账套径——增设会计前夕——点选下一步——输出单位重要信息——核算类型——点选下一步——此基础重要信息——专业课程编码增设长度。

3、点选职权——操作方式者——减少操作方式者并增设公钥

4、点选职权——增设帐套操作方式者的职权

5、修正账套:以账套主管的身份注册登记,并优先选择相应的账套后——点选网络管理工具

栏下的修正——修正账套重要信息

6、引入输出账套:网络管理下——引入、输出文档后缀名UfErpAct(引入时要账套号无法相同,以免覆盖账套)

二、Saugues控制系统

1、代收款——控制系统调用——增设各行——存档独花余额——增设凭据种类

填制凭据:点选减少 修正凭据——填制凭据下修正 补发、再次整理凭据——填制凭据询问处——制单——补发/恢复正常(补发凭据序号保留,但无法修正、审查,但要参加记帐否则年末无法编辑结帐,通过再次整理可去除补发凭据,并对未记长凭据再次序号)若已扣除则要先消审。消审:中止对帐——变阵——审查——点选凭据——

勒皮伊中止审查 若没扣除当期,误挂凭据直接审查记帐结帐 若已扣除当期——补发当期凭据——凭据删掉

2、填制凭据:点选减少 修正凭据——填制凭据下修正 补发、再次整理凭据——填制凭据询问处——制单——补发/恢复正常(补发凭据序号保留,但无法修正、审查,但要参加记帐否则年末无法编辑结帐,通过再次整理可去除补发凭据,并对未记长凭据再次序号)

3、审查凭据:退出代收款账套再次注册登记更换操作方式人员进入账套——Saugues控制系统——审查凭据——优先选择要审查的凭据(若有错则标错后修正)——记帐。

4、扣除前夕当期:独花——转账定义——前夕当期——输321——独花——

前夕当期扣除——键入要扣除专业课程生成结帐凭据——退出选操作方式人员登入——审查——记帐

5、年末处置或独花——结帐

6、现金日记帐、商业银行日记帐增设:代收款控制系统——控制系统调用增设——各行——撰稿——指定各行——增设现金日记帐、商业银行日记帐专业课程

7、帐单物主:初始增设快捷键——键入帐单控制——代收款——控制系统调用——增设“票据结算”——办事员——帐单物主——商业银行——新增

8、办事员业务独花处置独花未达账:—办事员——商业银行寄——商业银行收款独花存档——商业银行——商业银行

对帐独花页面——启用日期、输出余额——空格键寄独花/日记帐独花未达项

9、 反结帐:独花——结帐——CTRL+SHIFT+F6

10、反收款:独花——收款——CTRL+H 凭据——恢复正常记帐前状况 消审:中止对帐——变阵——审查——点选凭据——勒皮伊中止审查 若没扣除当期,误挂凭据直接审查记帐结帐 若已扣除当期——补发当期凭据——凭据删掉

11、本年度结帐:注册登记——选取需要进行建立新本年度账套和上年的时间——网络管理——本年度账——建立——进入创建本年度账——确认

12、本年度账的引入后缀名为uferpyer :网络管理——本年度账——引入

13、本年度账扣除:注册登记——网络管理(此时注册登记的本

年度应为需要进行扣除的本年度,如需将2005年的统计数据扣除到2006年,则应以2006年注册登记进入)——本年度账——扣除上年统计数据

14、移走本年度统计数据:注册登记——网络管理——本年度账——移走本年度统计数据——优先选择要移走本年度——确认

三、UFO财务报表增设

1、财务报表处置:启动UFO创建空白财务报表——文档格式工具栏下——财务报表模板——统计数据——关键字增设、存档(左下角有文档格式和统计数据切换)——撰稿工具栏——新增表页

2、财务报表式子设计:文档格式状况下(若统计数据状况下请降则无法生成式子)——自动请降选

取向左向右请降

3、舍位均衡式子:统计数据——撰稿式子——舍位式子——舍位均衡式子页面(舍位位数为1,区域中的统计数据除10;为2则除100。——舍位计算时——统计数据——舍位均衡

4、查看财务报表式子:统计数据——式子列表框——引入(可引入其他文档中的财务报表式子——导出可将当先前选中的式子TXT文档或批命令文档(*.SHL)

5、财务报表审查:统计数据——审查

6、表页管理:减少表页——撰稿——插入——表页;新增表页:撰稿——新增——表页;删掉表页:撰稿——删掉——表页;表页顺序:统计数据——排序——表页;表页交换:撰稿——交换——表页;搜寻表页:撰稿——搜寻

四、

应收账款增设

1、应收账款增设:点选应收账款图标——增设调用资料——此基础增设——(资产类别增设、职能部门增设、职能部门对应专业课程增设、增减方式增设、使用状况增设、固定资产方法增设、卡牌项目增设、卡牌样式增设、原始卡牌存档——输出应收账款情况,日期文档格式采用年—月—日)——修正应收账款卡牌——卡牌管理下——双击记录行——空格键修正

2、卡牌:应收账款减少、减少 减值固定资产——处置——减值本月固定资产 处置——对帐、批量制单(若在快捷键下没有键入快捷键下的业务发生后立即制单、年末结帐 账表管理——分析表——统计表——账簿——

固定资产表

五、列印增设

代收款——凭据——凭据列印——列印增设——专用增设——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 键入列印凭据分割线

细节业务流程

NO.1控制系统调用

【此基础增设】打开对应增设界面:

1.【基本重要信息】编码方案、统计数据精度

2.【机构增设】职能部门资料库、职员资料库

3.【往来单位】→客户进行分类→客户资料库→分销商进行分类→分销商资料库→的确进行分类

4.【应收账款】→应收账款进行分类→应收账款资料库

5.【财务增设】→【各行】

a.减少专业课程:各行→【减少】输出编码、中文名称(如→中国商业银行)→【减少】→【确认】

b.设辅助核算:点选相

关专业课程→【修正】→【客户往来/分销商往来】 →【确认】(可快捷键)

c.指定专业课程 :【控制系统调用】→【各行】→【撰稿】→指定专业课程→【现金/商业银行Saugues专业课程】→双击→【确认】。

6.【收付结算】结算方式

7.【独花余额存档】【代收款】→【增设】→【独花余额】→【试算】检查均衡

NO.2填制凭据【代收款控制系统】

1.填制凭据

【填制凭据】→【减少】→填制→【保存】

2.修正凭据

【查询】→修正→【保存】

3.删掉凭据

【填制凭据】→【制单】→【补发】→【制单】→【凭据再次整理】→优先选择要再次整理的凭据号→【确定】(完全删掉)

NO.3审查凭据(审查人与人不应相同)

【审查凭据】→优先选择月份、凭据→【确定】→打开凭据界面→【审查】/【勒皮伊审查】

NO.4记帐

【记帐】→【记帐范围】

输出凭据号→【下一步】→记帐

NO.5结帐

【年末结帐】→优先选择月份→【是否结帐Y】→【收款】

Ps:上月未结帐或本月未记帐则出现本月无法结帐状况。

NO.6中止结帐(用主管身份)

【年末结帐】→中止结帐月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输出主管公钥→中止结帐

NO.7中止记帐(用主管身份)

【代收款】→【独花】→【收款】→【CTRL+H】→【恢复正常记帐前状况】→【确定】→【代收款】→【凭据】→【恢复正常记帐前状况】→优先选择要恢复正常的记帐方式→【确定】→输出主管公钥→【确定】(完成中止记帐)

NO.8中止审查(审查人身份)

【审查凭据】→优先选择中止审查月份→【确定】→【确定】→【审查凭据】→【中止审查】/【勒皮伊中止审查】

NO.9修正凭据(制单人)

【填制凭据】→选取要修正的凭据→修正【保存】

附:16G资料包,初级会计、cpa、会计做账、excel技巧应有尽有,传送门放在评论里。

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