金蝶S8200应用软件《代收款INS13ZD业务流程》用友财务软件免费下载

原创用友财务软件 2022-08-06 07:55:22  阅读 567 次 评论 0 条
摘要:

i.

如上所述增设流程

一、 增设此基础资料库

1、财务会计专业课程:直管时可选择“按行业物理性质实用工具专业课程” ,这里实用工具“2007企业财务会计准则”,并根据企业计量需要增设备注专业课程等。

i.

如上所述增设流程

一、 增设此基础资料库

1、财务会计专业课程:直管时可选择“按行业物理性质实用工具专业课程” ,这里实用工具“2007企业财务会计准则”,并根据企业计量需要增设备注专业课程等。

2、凭据类型:按控制系统实用工具进行分类或自订凭据进行分类。

二、期末统计数据

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金蝶U8应用软件代收款模块专业课程期末银行银行存款存档方法简述

1、期末统计数据存档:存档控制系统启用期间时,各财务会计专业课程的期末银行银行存款,并进行财务会计专业课程期末银行银行存款的梅西县、

期末专业课程远距计量的统计数据收款。

2、远距期末存档:来往计量专业课程,先存档来往备注,在汇整来往备注即可。
holds期末银行银行存款-点击来往备注-存档来往备注-来往备注界糕点汇整到远距备注。

ii. 日常产品销售业务业务时序

Ø填制凭据

1、凭据要素:凭据类型、凭据号、日期、摘要、专业课程、远距信息、数额、财务会计科目等。

2、常见产品销售业务凭据财务会计科目:订货、产品销售、收欠款、付欠款产品销售业务。

Ø订货过程的计量:

订货材料:借:军用物资订货 母蒋氏税赋—母蒋氏营业税(价款) 

贷:银⾏银行存款/应收货款/

应付贴现等 

验收⼊DF93:借:原材料 贷:军用物资订货  

Ø产品销售过程的计量: 

产品销售产品:借:银⾏银行存款/本息货款/本息贴现等 

贷:主营产品销售业务收⼊ 母蒋氏税赋—母蒋氏营业税(当期)

扣除产品销售生产成本:借:主营产品销售业务生产成本 贷:真藓科青藓

Ø 收回欠款:借:活期银行存款 贷:本息货款

Ø付出欠款:借:应收货款 贷:活期银行存款

3、补发凭据:对错误凭据标记补发;整理凭据:将补发凭据删除。

4、填入凭据:在已有凭据的中间填入凭据操作。

Ø办事员、顾问盖章

1、盖章覆盖范围:

办事员盖章:

现金和银行类凭据;顾问盖章:大部份凭据。

2、盖章形式:宣传册盖章、大批量盖章。

Ø凭据审查
1、审查覆盖范围:大部份凭据;审查形式:宣传册、大批量审查、对照式审查。
2、里韦县凭据:审查凭据时,有错凭据可进行里韦县。

Ø记帐

1、记帐:凭据经审查后,通过记帐功能,登记代收款、备注账等各类账表。

2、取消记帐: 实行导航-实行工具-代收款统计数据修正。

Ø 生成扣除凭据

1、本币产品销售业务-扣除

港币汇率波动当期

港币汇率波动当期概念:简单地讲,是在各种本币产品销售业务的财务会计处理中,因采用不同的港币汇

率而产生的财务会计记帐抽象劳动数额的差异。

举例:收到欠款英镑USD 100$,港币汇率6.8,“活期银行存款-英镑” 帐户的港币进账数额 = 100 * 6.8 = 680元(贷方),月底英镑USD的修正港币汇率 6.7 。排序 “活期银行存款-英镑” 帐户,年末扣除的港币汇率波动当期数额?

1、扣除年末港币汇率波动当期前英镑银行银行存款 = 100英镑 

2、扣除年末港币汇率波动当期前港币银行银行存款 = 680元 

3、年末排序修正港币汇率后港币银行银行存款 = 100* 6.7 = 670元

应确认的港币汇率波动当期 =年末修正港币汇率×年末本币银行银行存款-年末本币银行银行存款

          =670 – 680 = 10元 

借:资产负债率-港币汇率波动当期 10元 

      贷:活期银行存款—英镑户 10元。

本币产品销售业务流程:

1、此基础资料库下增设本币资料库,记帐港币汇率(固定港币汇率和浮动港币汇率) ,

2、填制本币产品销售业务凭据,

3、年末根据银行信息,存档期末本币的修正港币汇率 ,

4、港币汇率波动当期专业课程进行定义 ,

5、涉及本币专业课程凭据进行记帐,

6、生成港币汇率波动当期凭据并进行审查、记帐等处理。

2、期间当期

期间当期扣除概念:为反映企业在一个财务会计期间内实现的利润或亏损总额,将各当期类专业课程的银行银

行存款转入“本年利润”专业课程;

期间当期扣除方法:

Ø 账结法:每月底将当月的当期类专业课程全部通过凭据扣除至本年利润。

Ø 表结法:每月不作当月当期类专业课程扣除到本年利润的凭据,年底一次性将全年的当期类专业课程统计数据扣除到本年利润。其他特殊扣除方法,如:九九扣除法等。

期间当期扣除产品销售业务流程:

1、期间当期转账定义,

2、本期凭据进行记帐,

3、生成期间当期扣除凭据,并审查、记帐 。

Ø 结账
1、结账:本月产品销售业务处理完后,进行结账处理,已结账后本月不能处理产品销售业务。
2、 取消结账:结账界面上,选中最后已结账月份,在键盘上按下Ctrl+Shift+F6(如果键盘上有Fn键的要按Ctrl+Shift+Fn+F6)组合,输入口令即可(口令就是操作员登录u8的密码)。

Ø 凭据、账簿查询及打印
1、凭据查询:查询已经存档的凭据情况。账簿查询:银行银行存款表、备注账、代收款等等。

2、凭据及账簿打印。



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