财务会计财会-----金蝶SCM操作方式手册用友财务软件免费下载

原创用友财务软件 2022-08-06 05:49:09  阅读 554 次 评论 0 条
摘要:



丹东千景应用软件是金蝶集团畅捷通信息技术股份有限公司丹东地区服务站,是丹东市金蝶畅捷通T+、T6、T3的唯一许可服务站,T+唯一许可机构,金蝶U8ERP的核



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心服务商,金蝶表单的金牌合作伙伴;专业从事民营企业财务、ERP、CRM应用软件服务的高科技民营企业,是金蝶集团收取的顾客中心、技术支持中心和培训中心;为用户提供包括应用咨询、方案规划、培训、实施、集成等全方位的应用软件应用服务;从民营企业的长期管理目标与当前销售业务基础出发,协助民营企业制度信息控制系统阶段目标与发展计划,

持续改进民营企业的IT控制系统。

销售热线:、0417-

地址:丹东中小民营企业园B座806室

一、 建帐 (设操作者、建立帐套)
1、控制系统管理→控制系统→注册登记→帐号选 Admin→确认
2、职权→操作者→减少→输出序号、姓名→减少→选择退出
3、建帐→帐套→建立→输出帐套号、投入使用期、公司全名→下一步棋→公司全名、全名→下一步棋→民营企业性质、行业类型增设→工业\商业、新会计专业课程制度→帐套顾问优先选择→下一步棋、建帐→专业课程代码增设→将会计专业课程长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(减少三个2级专业课程)→下一步棋→小数位优先选择→下一步棋→建帐成功
4、职权→职权→选帐套号→选操作者→减少→选职权(或间接在“帐套顾问”处状态字)→证实
二、

控制系统调用
进入Saugues,点选控制系统调用。
1、会计专业课程增设
a.减少专业课程
会计专业课程→减少→输出代码、中文中文名称(如→中国银行,→差旅费)点减少,证实。
b.设远距计量
点选相关专业课程,如1131本息货款,holds本息货款,点修正,在远距计量栏中,点选“顾客来往” →证实。
另2121应付货款,点修正,在远距计量栏中,点选“分销商来往” →证实。
c.选定专业课程
控制系统调用→会计专业课程→编辑→选定专业课程→钱款Saugues专业课程→holds1001钱款→证实。
银行Saugues专业课程→holds1002银行存款→证实。
2、凭据类型→

记帐凭据或收、付、转凭据
3、清算方式→点选减少→留存
如代码 1 中文名称 帐单清算
101 钱款帐单
102 提款帐单
2 贷记凭据
4、顾客/分销商分类→点选减少→留存
如代码 01 中文名称上海
02 浙江
或 01 华东
02 华南
5、顾客/分销商档案存档→点选所属类型→点选减少→序号、全名、全名→留存
6、存档期初余额
a.若年末投入使用,则间接存档年末余额。
b.若年中投入使用,则需输出投入使用时的月初数(期初余额),并输出年末至投入使用期初的总计Purbi。当期类专业课程的总计Purbi也需存档。
c.有远距计量的专业课程存档期初数→

间接输出总计Purbi
输出期初余额时须holds,在插入的窗口点选减少→输出顾客、全文、方向、金额→选择退出
手动留存
三、填制凭据
1、填制凭据
点选填制凭据按键→在插入的页面中点减少按键→分别存档凭据类型、附单据数、全文、
凭据专业课程、金额直至本张凭据存档完成→如果要继续减少间接点减少就可以;如果不需要
继续减少点选留存后选择退出方可。
特别注意:当期类专业课程中收入类专业课程发生销售业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方。
2、删掉凭据
当发现凭据做错时可以进行删掉。删掉前

也要中止审查、记帐、和结帐。
具体操作为:
在填制凭据中→标题栏中“制单”按键→输入框下的“作废/恢复” →再点“制单”下
的“整理凭据” →优先选择月末→确认→优先选择要删掉的凭据,一般点大列佩季哈区→确认→是方可。
四、审查凭据/中止审查
特别注意:不能与制单人为同一人
1、换人审查/中止审查
文档→重新注册登记→换帐号(非制单人)、选日期→确认
2、点选审查凭据→审查凭据→选凭据类型、月末→证实→确认→插入凭据
宣传册审查/宣传册中止审查→则间接点选审查/中止
大批量审查/大批量中止审查→则点选图标“文档”旁的“审查” →

勒皮伊审查凭据/勒皮伊中止审查
五、记帐
点选记帐→优先选择记帐范围或大列佩季哈区→下一步棋→下一步棋→记帐→确认
特别注意:审查之后才能记帐;上月未结帐,本月不能记帐。
六、手动提款
1、汇率波动当期扣除→优先选择扣除月末、本币币种→点选左边图象→输出汇率波动当期入帐专业课程5503→确认→大列佩季哈区→确认→聚合一张凭据→留存(有本币销售业务的才需扣除)
2、期间当期扣除→点选左边图象→优先选择凭据类型,输出本年利润专业课程3131→确认→优先选择扣除月末→大列佩季哈区→确认→聚合一张凭据→留存
特别注意:

手动聚合的凭据也要审查、记帐。
七、结帐
期末处理→月末结帐→优先选择结帐月末→下一步棋→对账→下一步棋→下一步棋→结帐
八、UFO财务报表
1、进入UFO财务报表→点选文档→打开→优先选择财务报表所在文档夹→优先选择财务报表模版(如资产负债表)
2、左下角“文件格式”或“统计数据”,在文件格式状况下输出公式,在统计数据状况下存档统计数据。
3、在统计数据状况下,打开财务报表模版,在最上一排图标上→点选统计数据→账套初始→输出账套号、会计年度→证实→再点选统计数据→关键字→存档→输出年、月、日→证实→

是否重算第×页→是
特别注意:a.如出现“是否重算全表” →则点“否”
b.若要追加表页→点选编辑→表页→输出减少的页数→证实
c.如果财务报表的统计数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及Purbi表进行核对。如果总账中的统计数据与财务报表的统计数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭据存档有错误。
d.财务报表应该是在所有凭据处理完记帐后制作,通常可以月末结帐后再做。
九、备份
1、在D盘新建文档夹,如“金蝶备份”,再建二级文档夹,如名“”
2、进入控制系统管理→点选控制系统→注册登记→选帐号admin→确认
3、账套→输出→优先选择账套→证实
4、优先选择备份文档夹→D\金蝶备份\→证实
十、反记帐、反结帐
1、反记帐→进入总账→点选期末处理→试算并对账→优先选择需中止记帐的月末→同时按Ctrl+H→提示“恢复记帐前状况”已被激活→证实→选择退出→再点选图标上的“凭据” →恢复记帐前状况→恢复月初
状 态→确认→输出口令→证实→确认
2、结帐→进入总账→点选期末处理→月末结帐→优先选择需中止结帐的月末→同时按Ctrl+Shift+F6→输出口令→证实→中止

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