用友T+科目余额客户的模式类似委托代销，总部发货到门店

我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+科目余额

具体的情况如下：

客户的模式类似委托代销，总部发货到门店结算与商超结算，这中间对门店的应收与对商超的应收不对等，科目期初余额怎么填呢？例子：发货金额为70元，商超卖货金额为150元，商超扣点之后130元，最后与商超的结算金额为130元，扣除管理费与税费之后给门店的金额为90元。门店的盈利金额为90-70=20元

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

在分录对的情况下，您直接把两笔分录的差额录在科目期初中就可以了

@15170986773：内账不包含税

客户这边的会计分录：

借：应收账款——承包人

贷：库存商品

借：应收账款——超市

贷：应收账款——承包人

科目期初您是要录哪个科目呢，损益类科目一般期初没有余额