用友U8ERP软件问题：总账余额表跟核算模块收发存汇总表的金？

在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，您在应付管理模块对发票生成凭证使用了存货科目，此时总账余额表可以取到数据，但是未生成凭证的入库单不参与存货与总账对账，所以存货与总账对账界面存货系统没有数据，但是总账系统有数据，就不平了。

但是我以前也一直都是这样操作的。2月份就不平了

如果你一致是这样生成凭证的，那么存货与总账对账界面每个月都是不平的。你平时对账应该不是对这里，是对总账余额表的科目和存货的收发存汇总表吧。

是应付发票生成凭证借方走存货科目吗？如果这样那么没有到票的入库单是否生凭证呢?如果不生成凭证，那么存货汇总表有数据，总账中库存商品就没有数据。还有一个可能，是不是篮子回冲单生成了凭证走了存货科目，采购发票又生成了凭证走存货科目，重复了？

是的。现在就是总账余额表的科目和存货收发存汇总表金额不对了。

如果您是对发票生成凭证借方走存货科目，那么采购入库单报销和蓝字回冲单报销是不能生成凭证的，您可以在存货核算流水张中过滤到这两类型的单据，看流水账中是否有显示凭证号，如果这两类单据生成了凭证走了借库存商品，发票生成凭证又走了库存商品，那么总账中库存商品科目就翻倍了。

入库单不生成凭证的做暂估。红蓝字的暂估入库。

您的意思是入库单和红蓝回冲单的借方科目都不会走存货科目吗？

入库单和红蓝的借方科目都是走存货科目。

那存货科目不就重复了？一般入库业务金额10，此时存货收发存结存是10，入库单走存货科目10，红字回冲单走存货科目-10，篮子回冲单走存货科目10，此时总账结存是10，本来是对的。但是您发票生成凭证借也用了存货科目，此时总账中存货科目就是借方金额20，那么不就不平了？