现金明细账里期末数和余额表期末数不一致12月凭证做完后

我在使用友畅捷通好会计财务软件的好会计报表模块中遇到了一个问题：

现金明细账里期末数和余额表期末数不一致

具体的情况如下：

12月凭证做完后，余额表里库存现金期末数不对，打开明细，期末数是对的。所有报表里期末数都不和明细一致，经核对是本期和全年累计贷方数不对，请教一下，是什么原因，怎么处理，谢谢

请问用友软件售后服务工程师，怎么样才能解决这个问题？

以下来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

余额表里借贷方本期和年度累计与明细账里也不一样

您好，报表是按照科目的借贷方发生取的值，要与明细账中的借贷方核对，不能对余额。